巴黎世家 丝袜

黄色日本 12月3日基金净值:鑫元淳利如期洞开债券最新净值1.0335,跌0.02%

发布日期:2024-12-05 05:04    点击次数:64

黄色日本 12月3日基金净值:鑫元淳利如期洞开债券最新净值1.0335,跌0.02%

证券之星音书,12月3日,鑫元淳利如期洞开债券最新单元净值为1.0335元,累计净值为1.237元,较前一往复日下降0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.79%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮2.32%,近1年高潮5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元淳利如期洞开债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.04%。

色戒在线看

该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述1.66%。

以上试验为证券之星据公开信息整理黄色日本,由智能算法生成,不组成投资提倡。